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挪威1.4万亿美元规模的主权财富基金上半年回报率为10%,回报额1,430亿美元,该基金继录得史上最差年度表现之一后,正在重回正轨。
该基金周二晚在其网站公告称,截至6月份的六个月,股权投资回报率近14%,固定收益投资回报率为2.3%。非上市房地产持有规模下降4.6%。该基金原定周三披露。
美国科技股继2022年表现疲软之后出现反弹,提振了该基金的回报。在物价快速上涨、央行加息抗通胀,同时美国和欧洲银行业出现动荡之际,这家总部位于奥斯陆的基金应对得当。
尽管如此,该基金还是受到了硅谷银行金融集团旗下硅谷银行倒闭的冲击,这促使首席执行官Nicolai Tangen在4月向议员表示,他的重点是未来尽量减少对所谓“烂苹果”的风险敞口。他还多次警告称,借款成本和通胀飙升可能会影响未来几年的回报率。
截至上半年末,股票方面其持有量最大的是苹果公司、微软公司和Alphabet Inc,而债券方面持有最大的是美国国债,其次为日本和德国政府债券。
该基金表示,受非上市房地产和可再生能源基础设施的拖累,其表现落后于基准0.23个百分点,为连续第三个季度出现相对回报为负。非上市房地产的贡献为负0.26个百分点,主要受美国写字楼投资所累。
该基金又名Norges Bank Investment Management,1990年代成立,负责把挪威的石油和天然气收入投资于海外,是全球最大的单一股票持有人,主要跟踪基于议会颁布框架的基准指数。
该公司表示,股权投资占基金价值的71.3%,固定收益占26.4%,非上市房地产占2.3%,非上市可再生能源基础设施占0.1%。在截至6月份的六个月中,政府在该基金中存入3,890亿克朗(370亿美元)。
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